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江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2019年度委托理财计

发布时间:2019-12-02 17:20:21 浏览次数:309

证券代码:600959证券缩写:江苏有线电视公告号。:Pro 2019-038

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●受托金融受托人:银行、信托公司、基金管理公司和其他金融机构。

●委托理财金额:委托理财产品任何时候的总余额不超过42亿元,可滚动使用。

●委托金融投资的类型:流动性好、能够在市场上合法转让或流通的债权金融工具。

●委托财务管理期限:自江苏广电有线信息网有限公司(以下简称“公司”)董事会决议通过之日起12个月内有效。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

1.投资目的

在保证资金安全的前提下,为了提高资金使用效率和现金资产收益,公司应适当开展委托理财业务,这有利于进一步提高公司整体绩效水平,为公司全体股东创造更大的收益。

2.投资金额

公司委托理财金额为:委托理财产品任何时候的总余额不超过42亿元,可滚动使用。

3.资金来源

公司委托理财资金,这些资金都是公司拥有的闲置资金。

4.投资品种

公司委托金融资金主要用于委托银行、信托公司、基金管理公司等金融机构投资流动性良好、能够在市场上合法转让或流通的债权金融工具。金融产品的具体范围如下:(1)货币市场基金;(2)利率债务和aaa信用债务;(三)存单。(4)构造沉积;(五)银行金融产品。(六)债券回购。(7)集体信托计划;(8)资产管理(支持)计划。

可转换债券、可转换债券、二级股票市场和金融衍生产品,以及监管机构禁止投资的金融产品或工具,不得纳入委托理财产品计划。

5.投资要求

公司受托理财主要投资于流动性良好、能够在市场上合法转让或流通的债权金融工具。公司委托财务管理业务的前提是不影响公司的日常经营和发展计划实施中的资金需求。杠杆交易是不允许的。

6.决议的有效性

自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司总经理在委托财务金额范围内行使相关决策权,签署相关合同文件。

(2)公司内部应履行的审批程序

公司于2019年10月11日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《江苏有线电视2019年财务管理业务计划议案》。公司的独立董事对该提案表达了他们一致同意的独立意见。受托财务事项不涉及关联交易。根据公司章程,该事项无需提交股东大会审议。

二、委托理财对公司的影响

在确保资金安全的前提下,公司将通过适当的委托财务管理,有利于提高资金使用效率和现金资产收益,进一步提升公司整体绩效水平,符合公司全体股东的利益。

三.委托理财的风险控制措施

(一)公司在开展委托理财业务时,将严格按照当年制定的委托理财规模,审慎选择投资类型和品种,严禁投资明确禁止投资的金融工具或产品;严禁超越范围开展委托理财;定期开展内部审计和合规检查,监督制度实施,及时发现业务运营中的违规行为和风险。

(2)公司建立健全了相对集中、分级管理、统一的委托理财权责决策机制,完善了内部控制体系,明确了各级权责。公司注重业务人员的专业培训,完善业务运营流程,严格区分前、中、后台,注重委托理财业务的信息化建设,能够有效降低委托理财业务的运营风险。

(3)公司将对委托金融交易实施风险分类管理,并根据风险水平对投资组合进行分类。注重交易类型和条款的合理配置,结合资本预算和流动性管理的要求,以安全为首要原则,兼顾委托理财产品的盈利性和可操作性,审慎合规,灵活配置资产。

四.独立董事的意见

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《江苏有线信息网络有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,认真审阅了会议材料。 根据独立判断立场,对第四届董事会第十三次会议审议的《江苏有线2019年度财务管理业务计划议案》发表如下独立意见:

(1)公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《江苏有线2019年度财务管理业务计划议案》。决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。董事会决议合法有效。

(2)经审查,认为委托理财业务计划符合相关法律法规规定,符合公司实际情况,有利于提高资金使用效率和现金资产收益。不存在损害公司和中小股东权益的情况,符合上市公司长远发展规划和全体股东利益。

五、截至本公告发布之日,公司委托理财金额为0元。

特此宣布。

江苏省广播电视有线信息网络有限公司。

董事会

2019年10月11日

证券代码:600959证券缩写:江苏有线电视公告号。:Pro 2019-037

江苏广电有线信息网有限公司第四届监督委员会第十次会议决议公告

一、监事会会议的召开

江苏广电有线信息网络有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2019年10月11日在江苏省南京市召开。会议上,7名监事参加表决,7名监事实际参加表决。会议根据《江苏省有线电视信息网有限公司章程》和《江苏省有线电视信息网有限公司监事会议事规则》的规定召开,会议以无记名投票方式审议通过了以下决议:

二.监事会会议综述

(1)通过江苏有线2019年度财务管理业务计划议案。

详见江苏广电有线信息网有限公司关于2019年委托理财计划的公告(公告号。:Pro 2019-038)在上海证券交易所网站上披露。

有7名主管同意,0名不同意,0名弃权。

中西部及东部各州的县议会

2019年10月11日

证券代码:600959证券缩写:江苏有线电视公告号。:Pro 2019-036

江苏省广播电视有线信息网络有限公司。

第四届董事会第十三次会议决议公告

江苏省广播电视有线信息网络有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月11日在南京召开了第四届董事会第十三次会议。会议应有15名董事参加表决,实际参加表决的董事人数为15名。根据《江苏省有线电视信息网络有限公司章程》和《江苏省有线电视信息网络有限公司董事会议事规则》的规定,会议以无记名投票方式审议通过了以下决议:

一、审议通过《江苏有线2019年财务管理业务计划议案》。

在确保资金安全的前提下,为了提高资金使用效率和现金资产收益,公司适度开展委托理财,进一步提高公司整体绩效水平,为公司全体股东创造更大的收益。2019年,公司受托理财金额为:受托理财产品在任一时间点的总余额不超过42亿元,可滚动使用。本委托理财期限自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

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